ESTUDIO FINANCIERO

BALANCE GENERAL AL 01 DE ENERO DEL 2013 DE LA AGENCIA DE VIAJES "OASIS"
Concepto	1	2	3	AÑO 2013
I. ACTIVO
Circulante
Efectivo				$173,798.63
Subtotal				$173,798.63
Fijo
Mobiliario y equipo de oficina				$61,150.00
Depreciación y amortización Acumulada (-)				$6,185.00
Subtotal				$67,335.00
Diferido
Gtos. Constitución y otras licencias				$30,000.00
Gastos de instalación				$7,000.00
Subtotal				$37,000.00
TOTAL ACTIVO				$278,133.63
II. PASIVO
Total				$0.00
III. CAPITAL CONTABLE
Aportación Social				$278,133.63
Total				$278,133.63
PASIVO + CAPITAL				$278,133.63

ESTADO DE RESULTADOS  ENERO - DICIEMBRE CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ventas  $  2,640,933.75  $    2,911,629.46  $    3,210,071.48  $   3,707,632.56  $    4,282,315.60  $   4,946,074.52  $      5,712,716.07  $       6,472,507.31  $     7,262,153.20  $     8,068,252.21 Costos del servicio  $  1,895,985.00  $    2,090,323.46  $    2,304,581.62  $   2,661,791.77  $    3,074,369.49  $   3,550,896.76  $      4,101,285.76  $       4,646,756.77  $     5,213,661.09  $     5,792,377.48 UTILIDAD EN VENTAS  $      744,948.75  $        821,306.00  $        905,489.86  $   1,045,840.79  $    1,207,946.11  $   1,395,177.76  $      1,611,430.31  $       1,825,750.54  $     2,048,492.11  $     2,275,874.74 Gastos Operativos  $      410,992.50  $        431,681.00  $        453,707.45  $       476,877.42  $        504,940.33  $       534,752.14  $          566,428.78  $           607,694.44  $        652,422.94  $         700,822.24 UTILIDAD DE OPERACIÓN  $      333,956.25  $        389,625.00  $        451,782.41  $       568,963.37  $        703,005.78  $       860,425.62  $      1,045,001.53  $       1,218,056.11  $     1,396,069.18  $     1,575,052.50 ISR (30 %)  $      100,186.88  $        116,887.50  $        135,534.72  $       170,689.01  $        210,901.74  $       258,127.69  $          313,500.46  $           365,416.83  $        418,820.75  $         472,515.75 PTU (10 %)  $        33,395.63  $          38,962.50  $          45,178.24  $         56,896.34  $          70,300.58  $         86,042.56  $          104,500.15  $           121,805.61  $        139,606.92  $         157,505.25 UTILIDAD NETA  $      200,373.75  $        233,775.00  $        271,069.45  $       341,378.02  $        421,803.47  $       516,255.37  $          627,000.92  $           730,833.66  $        837,641.51  $         945,031.50 Deprec. y Amortizacioón  $          6,185.00  $            6,803.50  $            7,483.85  $            8,232.24  $            9,055.46  $            9,961.00  $            10,957.10  $             12,052.82  $           13,258.10  $           14,583.91 FLUJOS DE EFECTIVO    $      206,558.75  $        240,578.50  $        278,553.30  $       349,610.26  $        430,858.93  $       526,216.38  $          637,958.02  $           742,886.48  $        850,899.60  $         959,615.41
Paquetes turisticos	PRONOSTICO DE VENTAS DEL AÑO BASE
	Ventas		BIMESTRE							COSTO BIMESTRAL
	Mensuales	Cantidad	1	2	3	4	5	6	TOTAL	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1er. Paquete	5	personas	8	10	8	5	5	8	42.5	$  232,903.13	$   310,537.50	$  232,903.13	$  155,268.75	$  155,268.75	$  232,903.13	$  1,319,784.38
2° Paquete	5	personas	8	10	8	6	6	8	44.5	$  222,665.63	$   296,887.50	$  222,665.63	$  178,132.50	$  178,132.50	$  222,665.63	$  1,321,149.38
Total	10		15.00	20	15	11	11	15	87	$    455,568.75	$      607,425.00	$    455,568.75	$    333,401.25	$    333,401.25	$    455,568.75	$  2,640,933.75